本站音问，4月24日，中银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0414元，累计净值为1.0414元，较前一来回日下落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.77%，近6个月高涨1.37%九游会(中国区)集团官方网站j9九游会真人游戏第一品牌，近1年高涨2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比109.46%，现款占净值比2.86%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复4.15%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复1.69%。

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