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官方累计净值为1.0597元-九游会(中国区)集团官方网站

发布日期:2024-07-06 05:58    点击次数:138

本站音问,5月29日,南边中证计谋性金融债指数A最新单元净值为1.0497元,累计净值为1.0597元,较前一交过去高涨0.03%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.77%,近3个月高涨1.1%,近6个月高涨3.31%,近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南边中证计谋性金融债指数A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比111.21%,现款占净值比1.18%。

该基金的基金司理为朱佳,朱佳于2022年12月21日起任职本基金基金司理,任职期间累计答复5.97%。

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